Notre stratégie
Le Swing trading, qu’est-ce que c’est ?
Le Swing trading est l’une des stratégies de trading actif les plus populaires. Elle tente de saisir l’action des prix à court et moyen terme dans une fourchette particulière. Les positions peuvent être ouvertes pendant plusieurs jours ou semaines, mais généralement pas plus d’un mois.
Les Swing traders utilisent principalement l’analyse technique pour déterminer les opportunités de trading. Les swings trader s’intéressent particulièrement aux graphiques d’une heure, de quatre heures et quotidiens pour identifier le haut et le bas d’une fourchette. Et dans une certaine mesure, l’analyse fondamentale peut également apporter un avantage à la stratégie d’un swing trader.
Notre trader est un Swing trader. C’est pourquoi vous retrouverez régulièrement, posté dans notre groupe Telegram, des points marché résumant le contexte et ainsi que le sentiment de marché. Vous retrouverez également régulièrement des analyses graphiques en dessous des signaux envoyés.
L’état d’esprit du Swing trading
Le Swing trading demande de faire preuve d’une grande discipline, que cela soit pour définir une zone d’entrée – Entry Zone –, pour fermer des positions en profit – Take-Profit Targets – ou fixer des limites de pertes – Stop-Loss –, au cas où le prix sortirait des limites de la fourchette définie.
L’état d’esprit du Swing trading tend à encourager la patience. Les swings traders peuvent ne pas ouvrir de position avant plusieurs jours avant de trouver une configuration de trading favorable.
C’est pourquoi, si notre trader ne trouve pas une configuration avec un ratio risque / récompense intéressant, il n’y aura pas de signaux. Il peut arriver que, il n’y ait pas de signaux pendant 1 semaine. Il se peut également que le prix n’atteigne pas la zone d’entrée identifiée. Cela peut parfois être source de frustration, mais il faut être conscient que cela n’est ni le reflet :
– D’une absence de travail
– D’une mauvaise analyse technique
Il s’agit simplement de l’application d’une stratégie de Swing trading exécutée avec rigueur. Il convient de ne pas laisser de place aux émotions dans le trading et de savoir faire preuve de patience.
Qu’est-ce que la gestion du risque ?
Vous pouvez être le meilleur analyste technique du monde, disposer des meilleures informations et perdre quand même de l’argent si vous ne savez pas comment contrôler le risque quand vous prenez un trade. Il est important de connaître les points les plus importants de la gestion du risque.
D’abord : ne pas risquer une grande partie du compte sur un seul trade. Nous utilisons jusqu’à 5% du capital, sauf rares exceptions. De plus, ce pourcentage doit avoir tendance à diminuer pour des plus gros comptes de trading, car le capital investi sur chaque trade tendra à augmenter. Les traders avec les plus gros comptes ne mettent jamais plus de 1 à 2% de risque par trade.
Si vous risquez 10% par transaction, après 3 transactions perdantes, vous perdrez 30% de votre compte. 3 trades perdants peuvent arriver même aux meilleurs traders, il faut donc éviter cela à tout prix.
L’autre point important est la cohérence. Il y a pire que de prendre un risque élevé, c’est de prendre un risque très différent à chaque trade. Par exemple prendre 10% de risque sur une transaction, puis 1 %, puis 3 %, 7 %, et ainsi de suite. Une telle inconsistance mène le plus souvent au désastre, et à un suivi des performances complètement aléatoire ! Même avec un taux de réussite de 80%, vous pouvez être en perte en tradant de cette façon, surtout en sachant que l’humain a tendance à faire plus d’erreurs lorsqu’il prend plus de risques.
Ce sont donc deux règles que nous respectons strictement sur Crypto Trades™. Le but étant de faire évoluer votre portefeuille sur le moyen et long terme, en restant vivant sur ce marché compliqué des cryptomonnaies !
Si vous ne recherchez que des « coups casino » de 100% en 24h, vous ne trouverez pas satisfaction ici. Nous sommes dans une approche business et pas casino. La protection du capital est la règle numéro 1, pour se concentrer sur l’augmentation de celui-ci !
Le ratio risque / récompense comme clé de la réussite
Le ratio risque / récompense pour un trader indique la récompense potentielle pour chaque euro investi qu’il risque sur son trade. Les traders utilisent souvent cette approche pour planifier les transactions à effectuer, et le ratio est calculé en divisant le montant qu’un trader risque de perdre si le prix d’un actif évolue dans une direction inattendue (le risque) par le montant du profit que le trader s’attend à avoir réalisé lorsque la position est fermée (la récompense). Dans de nombreux cas, les traders estiment que le rapport risque/récompense idéal est d’environ 1:3, soit trois unités de rendement attendues pour chaque unité de risque supplémentaire. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie plus clairement ?
Cela signifie qu’un trade gagnant va rapporter en moyenne 3 fois plus qu’un trade perdant. Et lorsqu’un trade part de manière prolongée dans la bonne direction, ce ratio peut se multiplier pour atteindre 1:5 , 1:10 ou même plus par rapport à l’endroit où le Stop Loss était placé initialement.
Notre trader a tendance à laisser une faible partie des positions ouvertes pendant plusieurs jours lorsque la tendance est favorable. Cette stratégie lui permet d’obtenir un ratio risque / récompense d’environ 1:4. Cela signifie que même si le Stop Loss est atteint 3 fois consécutives, résultant sur une perte de capital, il suffit d’un seul et unique trade gagnant afin de récupérer le capital perdu.
Les trades pris par notre trader reposent sur de l’analyse graphique et des outils statistiques. Les probabilités que les trades se passent bien sont favorables. En revanche, il peut arriver que des trades perdant s’enchaînent, surtout sur un marché naissant comme celui des crypto-actifs, ou des évènements inattendus peuvent survenir. En revanche, il garde toujours en tête ce fameux ratio risque / rendement avant de partager un signal de trading, et c’est cette rigueur qui permet de générer des performances positives.
Configuration des signaux
Effet de levier (Leverage) : entre x3 et x5
Pourcentage du capital (Amount) : entre 5 et 10%
Zone d’achat (Entry Zone) : 3 ordres d’achats sont placés au sein de la fourchette de prix indiquée dans le signal. La clé de répartition est 50/25/25. En d’autres termes, 50% sont positionnés sur le haut de la zone, 25% au milieu, et les 25% restants en bas de la zone.
Prise de profit (Take-Profit Targets) : Les prises de profits s’effectuent en 3 à 4 fois. Ils sont ajustés en fonction du capital et de l’effet de levier engagé dans le trade.
